| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 申購費率 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金簡稱 | 東方阿爾法科技優(yōu)選混合發(fā)起 | 基金主代碼 | 024423 |
下屬基金簡稱 | 東方阿爾法科技優(yōu)選混合發(fā)起C | 下屬基金的基金代碼 | 024424 |
基金管理人 | 東方阿爾法基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信銀行股份有限公司 |
基金合同生效日 | 2025年6月6日
| 上市交易所及上市日期 | 暫未上市 |
基金類型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
基金經(jīng)理 | 潘令梓/周謐 | 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 | 2025年6月6日/2025年6月12日 |
證券從業(yè)日期 | 2019年11月29日/ 2010年07月23日 | ||
請投資者閱讀《東方阿爾法科技優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》第九章了解詳細情況 | |||
投資目標 | 本基金在嚴格控制風險并保持良好流動性的前提下，重點投資于科技主題相關證券，力爭獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
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投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標的股票（包括滬港通股票及深港通股票）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、可交換債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資融券業(yè)務中的融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，其中投資于本基金界定的科技主題相關股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資于港股通標的股票比例不超過股票資產(chǎn)的50%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
| ||
主要投資策略 |
本基金通過定性與定量結合的積極策略，自下而上精選科技主題股票，構建多元資產(chǎn)組合以實現(xiàn)長期穩(wěn)健增值。投資策略涵蓋股票、債券、現(xiàn)金及衍生品的動態(tài)配置，定期監(jiān)控風險并調(diào)整組合。股票投資聚焦國家統(tǒng)計局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》中的科技領域，包括新一代信息技術、高端裝備、新能源、生物醫(yī)藥等，優(yōu)先選擇研發(fā)強度高、行業(yè)地位突出的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。通過盈利模式、財務健康度、市場競爭力等多維度篩選，構建備選股票池，并結合實地調(diào)研驗證基本面真實性，確保投資標的具備長期成長潛力。同時，基金通過港股通投資估值合理的科技類港股，利用債券、可轉(zhuǎn)債及衍生工具對沖風險。整體策略以科技為核心驅(qū)動力，兼顧資產(chǎn)配置多樣性，力求在控制波動的前提下捕捉科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新紅利，為投資者創(chuàng)造持續(xù)回報。
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業(yè)績比較基準 | 中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*70%+中債-綜合指數(shù)(全價)收益率*20%+恒生科技指數(shù)收益率(按估值匯率折算)*10% | ||
風險收益特征 |
本基金為混合型基金，其預期收益和風險高于貨幣型基金、債券型基金。 本基金除了投資于A股市場優(yōu)質(zhì)企業(yè)外，還可在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)投資港股通標的股票（包括滬港通股票及深港通股票）。除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。
| ||
注：不同的銷售機構采用的評價方法不同，本法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能存在不一致的風險，投資人在申購本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之間的匹配檢驗。
潘令梓
☆ 南開大學保險學學士，香港大學會計學碩士，于2019年11月入職東方阿爾法基金管理有限公司，歷任研究部研究員、基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任東方阿爾法招陽混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
周 謐
☆ 中國人民大學應用數(shù)學碩士。2008年9月起歷任中再資產(chǎn)管理股份有限公司金融工程分析師、平安證券有限責任公司高級量化分析師、國金創(chuàng)新投資有限公司投資經(jīng)理、深圳鑄成投資有限公司投資部副總監(jiān)、財富證券有限責任公司投資經(jīng)理、金信基金管理有限公司基金經(jīng)理。2022年10月加入東方阿爾法基金管理有限公司，現(xiàn)任東方阿爾法優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?/span>
費用類型 | 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） | 收費方式/費率 | 備注 |
認購費（前收費） | - | - | C類份額無認購費 |
申購費（前收費） | - | - | C類份額無申購費 |
贖回費 | 0天<N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0.00% |
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 | 收費方式/年費率或金額 | 收取方 |
管理費 | 1.20% | 基金管理人和銷售機構 |
托管費 | 0.20% | 基金托管人 |
銷售服務費 | 0.40% | 銷售機構 |
審計費用 | - | 會計師事務所 |
信息披露費 | - | 規(guī)定披露報刊 |
其他費用 | 《基金合同》生效后與基金相關的律師費、訴訟費和仲裁費等費用；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨、期權交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金相關的開戶費用、賬戶維護費用；基金投資港股通標的股票的合理費用；按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 | 相關服務機構 |
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金審計費用、信息披露費為年金額，由基金整體承擔，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
暫無。
更多>>法律文件
更多>>定期報告
更多>>臨時公告
投資組合資產(chǎn)配置圖表
自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率與同期業(yè)績比較基準的比較圖
1、直銷機構
（1）東方阿爾法基金管理有限公司直銷柜臺
地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈23BC
電話： 0755-21912678
傳真：0755-21872903
聯(lián)系人：楚懿暄
（2）東方阿爾法基金管理有限公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)
網(wǎng)上交易網(wǎng)址：www.abdn.com.cn
移動端站點：請關注“東方阿爾法基金”官方微信
客戶服務電話：400-930-6677
投資人可以通過基金管理人網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)辦理本基金的開戶、認購、申購（含定投）及贖回等手續(xù)，具體交易細則請參閱基金管理人網(wǎng)站公告。
2、其他基金銷售機構
（1）國投證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人：段文務
客服電話：95517
聯(lián)系人：陳劍虹
（2）北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠路34號院6號樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠路34號院融新科技中心C座20層
法定代表人：李楠
客服電話：400-159-9288
聯(lián)系人： 王群
（3）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓2層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號金座
法人代表：其實
聯(lián)系人：潘世友
客戶服務電話：95021
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（4）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)學院路77號黃龍國際中心E座
法定代表人：王珺
聯(lián)系人：韓愛彬
客戶服務電話：95188-8
網(wǎng)址： www.fund123.cn
（5）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
通訊地址：上海市浦東新區(qū)張楊路500號華潤時代廣場12層
法定代表人：陶怡
聯(lián)系人：程艷
傳真：021-68596919
客服電話：400-700-9665
網(wǎng)址： www.howbuy.com
（6）北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號環(huán)球財訊中心D座4層
法定代表人：王偉剛
聯(lián)系人： 王驍驍
客服電話：400-055-5728
網(wǎng)址：www.hcfunds.com
（7）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號1608、1609、1610辦公
辦公地址：廣州市海珠區(qū)閱江中路688號保利國際廣場北塔33層
法人代表：肖雯
聯(lián)系人：邱湘湘
客服電話：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.com （8）上?；匣痄N售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈1503室
法定代表人：王翔
聯(lián)系人：沈歡
客服電話：400-820-5369
網(wǎng)址：https://www.jiyufund.com.cn
（9）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：杭州市文二西路1號903室
辦公地址：浙江省杭州市余杭區(qū)同順街18號同花順大樓
法人代表：吳強
聯(lián)系人：費超超
客服電話：952555
網(wǎng)址：www.5ifund.com
（10）申萬宏源西部證券有限公司
注冊地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
法定代表人：王獻軍
聯(lián)系人：梁麗
客戶服務電話：95523、4008895523
傳真：010-88085195
網(wǎng)址：www.swhysc.com
（11）申萬宏源證券有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀商貿(mào)廣場45層
法定代表人：楊玉成
聯(lián)系人：鮑佳琪
客戶服務電話：95523、4008895523
傳真：021-33388224
網(wǎng)址：www.swhysc.com
（12）中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號
法定代表人：劉成
聯(lián)系人：陳海靜
客服電話：95587/4008-888-108
網(wǎng)址：www.csc108.com
（13）東方財富證券股份有限公司
注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人：戴彥
聯(lián)系人：陳偉偉
客服電話: 95357
公司網(wǎng)址：http://www.18.cn
（14）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
通訊地址：北京市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街京東總部一號樓A座15層
法定代表人：鄒保威
聯(lián)系人：文雯
客服電話：4000988511/4000888816
網(wǎng)址：https://kenterui.jd.com
（15）國聯(lián)民生證券股份有限公司
注冊地址：江蘇省無錫市濱湖區(qū)金融一街8號
辦公地址：江蘇省無錫市濱湖區(qū)金融一街8號
法人代表：葛小波
客服電話：95570
聯(lián)系人：郭逸斐
網(wǎng)址：https://www.glsc.com.cn/
（16） 眾惠基金銷售有限公司
注冊地址：貴州省貴陽市觀山湖區(qū)長嶺北路貴陽國際金融中心二期商務區(qū)第C4棟30層1號
辦公地址：貴州省貴陽市觀山湖區(qū)長嶺北路貴陽國際金融中心二期商務區(qū)第C4棟30層1號
法定代表人：李春蓉
聯(lián)系人：蘭顯勛
客戶服務電話：400-839-1818
網(wǎng)址：www.zhfundsales.com
（17）上海攀贏基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路116、128號7樓層（名義 樓層，實際樓層6層）03室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路116號大華銀行大廈703室
法人代表：鄭新林
聯(lián)系人：鄧琦
客服電話：021-68889082
網(wǎng)址：www.weonefunds.com
（18）渤海證券股份有限公司
注冊地址：天津市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室
辦公地址：天津市南開區(qū)賓水西道8號
法定代表人：安志勇
聯(lián)系人：王星
客戶服務電話：956066
網(wǎng)址：https://www.bhzq.com
（19）嘉實財富管理有限公司
注冊地址：海南省三亞市天涯區(qū)鳳凰島1號樓7層710號
通訊地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座
法定代表人：張峰
聯(lián)系人：閆歡
客服電話：400-021-8850
網(wǎng)址：www.harvestwm.cn
（20）北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
注冊地址: 北京市豐臺區(qū)金澤路161號1號樓-4至43層101內(nèi)3層09A
辦公地址: 北京市豐臺區(qū)金澤路161號1號樓-4至43層101內(nèi)3層09A
法定代表人: 梁蓉
聯(lián)系人: 魏素清
客服電話: 010-66154828
公司網(wǎng)址: www.5irich.com
（21）華西證券股份有限公司
注冊地址：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號
辦公地址：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號
法定代表人：楊炯洋
聯(lián)系人：楊儒
客服電話：95584
公司網(wǎng)址：www.hx168.com.cn
（22）東北證券股份有限公司
注冊地址：長春市生態(tài)大街6666號
辦公地址：長春市生態(tài)大街6666號
法定代表人：李福春
聯(lián)系人：安巖巖
客服電話：95360
公司網(wǎng)址：www.nesc.cn
（23）招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達
客服電話：95565
聯(lián)系人：業(yè)清揚
網(wǎng)址：www.cmschina.com
（24）中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人：張佑君
客服電話：95548
聯(lián)系人：杜杰
公司網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
（25）中信證券（山東）有限責任公司
注冊地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座5層
法定代表人：肖海峰
聯(lián)系人：趙如意
客戶服務電話：95548
網(wǎng)址：sd.citics.com/
（26）中信證券華南股份有限公司
注冊地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
辦公地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
法定代表人：陳可可
客服電話：95548
聯(lián)系人：何雯
（27）中信期貨有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層
辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層
法定代表人：竇長宏
客服電話：400-990-8826
聯(lián)系人：梁美娜
（28）國信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈
法定代表人：張納沙
聯(lián)系人：李欽
客戶服務電話：95536
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
（29）華瑞保險銷售有限公司
注冊地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座307-2室
辦公地址：上海市虹口區(qū)新建路200號上海國華金融中心36樓
法人代表：王樹科
聯(lián)系人：張爽爽
電話：021-60678012
客戶電話：952303
網(wǎng)址：www.huaruisales.com
（30）大連網(wǎng)金基金銷售有限公司
注冊地址：遼寧省大連市沙河口體壇路22號諾德大廈2層202室
法定代表人：樊懷東
聯(lián)系人：于秀
客戶服務電話：4000-899-100
網(wǎng)址：www.yibaijin.com
（31）上海大智慧基金銷售有限公司
注冊地址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)楊高南路428號1號樓1102單元
辦公地址：中國上海市浦東新區(qū)楊高南路428號1號樓1102單元
法定代表人：張俊
聯(lián)系人：邢錦超
客服電話：021-20292031
網(wǎng)址：www.wg.com.cn
（32）長城證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
通訊地址： 深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
法人：王軍
客服熱線：95514 、400-6666-888
官網(wǎng)：http://www.cgws.com/
聯(lián)系人：劉秉鑫
基金管理人可以根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，調(diào)整本基金的其他基金銷售機構，并按照相關規(guī)定在基金管理人網(wǎng)站公示。
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風險
（1）本基金投資于本基金《基金合同》界定的科技優(yōu)選主題相關股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；同時，本基金投資于股票的比例占基金資產(chǎn)的60%-95%，投資集中度比較明顯，股票市場的價格波動可能會導致基金凈值發(fā)生劇烈波動的風險。
（2）本基金為發(fā)起式基金。基金合同生效日起滿3年后，發(fā)起資金提供方將根據(jù)自身情況決定是否繼續(xù)持有發(fā)起資金持有的份額?；鸷贤е掌?年后的對應日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動終止。因此，投資人將面對基金合同終止的不確定風險。
（3）本基金除了投資于A股市場優(yōu)質(zhì)企業(yè)外，還可在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
（4）本基金可投資科創(chuàng)板和北交所上市交易股票，將承擔因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來的特有風險，包括流動性風險、退市風險、投資集中風險等。
（5）本基金可投資股指期貨，可能會出現(xiàn)的風險包括基差風險、合約品種差異造成的風險、標的物風險、衍生品模型風險等。
（6）本基金可投資國債期貨，國債期貨的風險主要包含市場風險、流動性風險、信用風險、合規(guī)性風險以及國債期貨實物交割風險等。
（7）本基金可投資資產(chǎn)支持類證券，資產(chǎn)支持證券的風險主要包括信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險等。
（8）本基金可投資存托憑證，將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關的風險。
（9）本基金可投資股票期權，股票期權的風險包括市場風險、流動性風險和基差風險。
（10）本基金可參與融資交易，融資交易的風險主要包括流動性風險、信用風險等，這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。
（11）本基金采用證券經(jīng)紀商交易結算模式，即本基金將通過基金管理人選定的證券經(jīng)紀商進行場內(nèi)交易和結算，該種交易結算模式可能存在操作風險、資金使用效率降低的風險、交易結算風險、投資信息安全保密風險、無法完成當日估值等風險。
2、開放式基金的共有風險：市場風險、管理風險、職業(yè)道德風險、流動性風險、合規(guī)風險、投資管理風險、操作和技術風險、啟用側袋機制的風險以及不可抗力可能導致的其他風險。